기술적 분석 보조지표 RSI(상대강도지수)로 주식 고점/저점 찾기

기술적 분석 보조지표 RSI(상대강도지수)로 주식 고점/저점 찾기

이번에도 지난번 포스팅에 이어서 주식관련 보조지표에 관해서 적어보겠습니다.  오늘 주제는 Relative Strength Index라는 영어의 약자인 RSI입니다.  RSI는 미국의 월레스 와일더라는 주식 기술적 분석가가 1978년 개발한 지표로 우리나라 말로는 상대강도지수라고 합니다.  실제로 많은 투자자들이 사용하는 기술적 보조지표이지만 이 지표가 어떻게 구해지고 무엇을 의미하는 단어인지는 중요하지 않고 사용법이 중요하기 때문에 제대로 알고 있는 사람은 많지 않습니다.

RSI 상대강도지수 보조지표 썸네일

 

RSI(상대강도지수)

RSI는 미래 주가가 강세일지 약세일지를 지표의 설정값에 따라서 전일 또는 전주 등으로 주가 변화 비율로 예측하는 지표입니다.  보통 80% 이상을 최고점으로 25% 이하를 최저점으로 보는 지표입니다.

RSI(상대강도지수) 계산법

RSI는 설정값에 따라 달라지지만 일정 기간 동안 주가가 전일 또는 전주 등의 가격에 비해서 상승 변화량, 하락 변화량의 평균값을 구하여 상승 변화량이 많으면 과매수로 판단하고 하락 변화량이 많으면 과매도로 판단하는 방식입니다.

계산 방법은 주가가 전일 또는 전주 등의 주가보다 상승한 상승분의 값을 U, 주가가 전일 또는 전주 등의 주가보다 하락한 하락분의 D라고 하고 U와 D의 각각 평균값을 구한 것을 AU, AD라고 합시다.
그리고 AU를 AD로 나눈 값을 RS라고 하고 RS값이 크다는 것은 일정 기간 동안 하락한 폭보다 상승한 폭이 크다는 것을 의미하고 RS값이 작다는 것은 일정 기간 동안 상승한 폭보다 하락한 폭이 크다는 것을 의미합니다.

• RSI = RS / (1 + RS)
• RSI = AU / (AU + AD)

간단하게 정리하면 위와 같은 공식이 나오며 2가지 공식의 값은 같고 구한 값은 표시는 백분율로 합니다.

RSI를 이용한 주식 매매기법

위에서도 적었지만 보통 RSI 값은 80%를 최고점, 25%를 최저점으로 보는데 실제 매매를 할 경우 70% 이상을 과매수 구간으로 보고 전액 매도 구간으로 보든지 1차로 일정 비율 수익실현하고 70%를 하향 이탈할 경우 전액 매도 하고 30% 이하로 떨어진 구간을 과매도 구간으로 보고 매수 구간으로 보던지 30% 이하에서 관망하다가 30% 구간을 상향 돌파할 경우 매수를 하는 방법으로 사용한다고 합니다.  또는 RSI 값으 중간 지점인 50%를 기준으로 잡고 상향 돌파시 매수 하향 돌파시 매도하는 방법으로 매매를 한다고도 합니다.

또한 RSI를 사용하여 매매를 진행할 경우 주가는 상승하지만 RSI는 하강하고 주가는 하락하지만 RSI는 상승하는 경우가 있는데 이 경우에는 주가의 추세가 바뀌는 포인트로도 판단할 수 있다고 합니다.

RSI 보조지표 차트 사진

 

RSI 보조지표 이용 매매시 주의사항

RSI를 이용하여 매매를 할 경우에는 주가가 어느정도 고점과 저점이 형성된 박스권의 경우에 사용시에는 아주 유용한 보조지표이지만 고점과 저점이 제대로 형성되어 있지 않거나 주가가 작은 폭으로 등락만 거듭하는 횡보장의 경우에는 매매시 사용하기에는 상당히 곤란한 보조지표입니다.

또한 RSI를 이용하여 매매를 할 경우 위에 설명한 것처럼 70% 이상일 경우 과매수 구간으로 보고 매도의 관점, 30% 이하일 경우 과매도 구간으로 보고 매수의 관점에서 매매를 진행하는 것인데 실제로 차트를 보면 RSI가 70% 이상인 경우에도 계속해서 주가가 상승하거나 30% 이하인데도 계속해서 주가가 하락하는 경우도 많이 있습니다.  그렇기 때문에 RSI도 말 그대로 보조지표인 것을 생각해 참고만하고 다른 지표나 기업 상황 또는 경제 상황과 함께 판단하여 매매를 진행하는게 맞습니다.

RSI 보조지표 설정법(설정값)

RSI 보조지표는 HTS나 MTS에 접속하여 차트 환경설정에서 추세지표 또는 보조지표에 들어가 자신이 보는 차트 화면에 첨부만 하면 됩니다.
설정값은 보통 RSI 기간은 14, 시그널은 0 또는 9를 많이 설정해 사용하고 매매 기주선은 위에 많이 언급한 70%와 30%를 많이 사용한다고 합니다.